Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС

Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС

Для прибавления новейшей выписки из лицевого счета ПБС вручную нужно в контекстном меню панели Выписки из лицевого счета ПБС избрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Выписка из лицевого счета ПБС :: Добавление» (см. Набросок 101) нужно заполнить последующие поля:

Набросок 104. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Документ"

Закладка «Документ»:

· Тип Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС документа – значение выбирается из выпадающего перечня;

· Номер документа – состоит из 2-ух полей, 1-ое поле создано для префикса, 2-ое конкретно для номера. При нажатии кнопки со значком автоматом формируется уникальный поочередный номер в границах обозначенного префикса;

· Дата документа – автоматом устанавливается текущая дата, по мере надобности ее можно поменять;

· Дата предшествующей выписки – дата Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС формирования предшествующей выписки, значение устанавливается автоматом, по мере надобности его можно поменять;

· Наименование клиента – следует указать компанию – участника экономного процесса, которой предназначена выписка;

· Обслуживаемая организация – указывается организация, для которой ведется бухгалтерский учет, заполняется автоматом, после указания наименования клиента;

· Главный распорядитель, Бюджет, Код ОРФК, Код УБП, Глава – значения Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС выставляются автоматом после наполнения поля Наименование клиента, для редактирования не доступно;

· Лицевой счет – следует указать лицевой счет, операции по которому отражены в регистрируемой выписке, значение выбирается из раскрывающейся формы «Счета в денежных учреждениях»;

· Дата подписания – дата подписания выписки, значение выбирается из выпадающего календаря;

· Ответственный исполнитель – значение выбирается из раскрывающегося словаря «Физические Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС лица»;

· Телефон – по мере надобности можно указать телефон ответственного исполнителя.

Закладка «Остатки»:

На данной закладке указываются сведения о состоянии лицевого счета до поступления данной выписки и после (см. Набросок 102).

Набросок 105. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Остатки"

Закладка «Расшифровка»:

На данной закладке указываются подробные сведения обо всех Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС документах по операциям выписки (см. Набросок 103).

Набросок 106. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Расшифровка"

Для управления записями о документах выписки доступны последующие деяния:

· Добавление документа выписки;

· Редактирование документа выписки;

· Удаление документа выписки.

Для прибавления документа выписки в контекстном меню окна следует избрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Спецификация :: Добавление» (см Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС. Набросок 104) нужно заполнить последующие поля:

Набросок 107. Добавление документа выписки, закладка «Документ»

Закладка «Документ»

· Раздел выписки – следует указать раздел выписки, к которому она относится, для выбора доступны последующие значения: выбытия, предназначения входящие, предназначения исходящие, обязательства и поступления.

Каждому разделу выписки соответствует определенный раздел системы, так, к примеру Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС, выбытие – это заявки на кассовый расход, платежные поручения; предназначения входящие/исходящие – расходные расписания; обязательства – экономные обязательства, поступления – входящие платежные поручения. Зависимо от того, для какого раздела регистрируются сведения, дальше следует указать Номер и Дату документа (Документ УБП), подтвержденного данной выпиской, по которому в казначействе была совершена операция.

Также можно указать Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС реквизиты документа, которым казначейство оформило данную операцию.

Закладка «Поступления/выбытия»

При выборе раздела выписки Поступление либо Выбытие станет доступна закладка «Поступления/выбытия», на ней следует указать сумму, на которую совершенная данная операция (см. Набросок 105).

Набросок 108. Добавление документа выписки, закладка «Поступления/Выбытия»

Закладка «Назначения»

При выборе раздела выписки Предназначения входящие либо Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС Предназначения исходящие станет доступна закладка «Назначения», на ней следует указать суммы экономных ассигнований, также лимиты экономных обязанностей и объемы финансирования (см. Набросок 106).

Набросок 109. Добавление документа выписки, закладка «Назначения»

Закладка «Обязательства»

При выборе раздела выписки Обязательства станет доступна закладка «Обязательства», на ней следует указать сумму поставленных на учет экономных Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС обязанностей (см. Набросок 107).

Набросок 110. Добавление документа выписки, закладка «Обязательства»

После наполнения полей следует надавить на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения инфы можно надавить на кнопку Отмена.

Если для прибавления документа выписки не требуется вводить новые данные, а может быть поменять уже имеющиеся, то избранную запись можно размножить. Для Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС этого в контекстном меню добавленного документа выписки нужно избрать пункт Размножить. В открывшемся окне «Документ выписки :: Размножение» следует внести нужные конфигурации и надавить кнопку OK. Содержание и методы наполнения полей при размножении документа выписки подобны его добавлению (см. выше).

Для конфигурации документа выписки следует в его контекстном меню избрать Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС пункт Поменять и внести надлежащие конфигурации. Наполнение полей при изменении документа выписки аналогично его добавлению (см. выше).

Для удаления документа выписки в его контекстном меню следует избрать пункт Удалить и подтвердить удаление.

Верификация данных

Все операции, подтвержденные выпиской из казначейства, совершены на базе первичных документов обслуживаемой организации. Для отражения Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС в учете данных первичных документов, т.е. формирования по ним проводок, они должны получить признак «Подтверждены по выписке». Для автоматического присвоения такового признака всем документам, профигурировавшим в выписке, нужно выполнить верификацию.

В процессе верификации производится сравнение инфы, содержащейся в выписке, с ранее зарегистрированными в системе и переданными в казначейство первичными Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС документами. Данное сравнение можно уточнять методом задания характеристик в "методе соответствия документов к строчкам выписки". Для конфигурации характеристик метода нужно перейти в раздел Опции>Опции. Дальше в контекстном меню строчки Привязка алгоритмов сравнения документов к строке выписки следует избрать пункт Редактирование. В открывшемся окне «Привязка алгоритмов сравнения документов к Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС строке выписки» (см. Набросок 108) для каждого раздела выписки галочками инсталлируются надлежащие типы первичных документов.

Набросок 111. Форма «Привязка алгоритмов сравнения документов к строке выписки

Для проведения верификации следует перейти в раздел Безналичные расчеты>Выписка из лицевого ПБС и в контекстном меню выделенной выписки избрать пункт Верификация>Провести верификацию (см. Набросок 109).

Набросок 112. Форма «Выписка Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС из лицевого счета ПБС» выбор проведения верификации

На дисплее появится окно «Параметры» (см. Набросок 110) для зрительного контроля данных. Для формирования связанных документов требуется надавить на кнопку Дальше.

Набросок 113. Форма «Параметры»

После выбора документов для квитирования при нажатии кнопки Дальше формируется итог верификации (см.Набросок 111). Установка галочки подтверждает Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС наличие подходящего первичного документа, зарегистрированного в системе.

Набросок 114. Форма диалога «Результаты»

Если итог не устраивает, может быть провести корректировку, для этого в контекстном меню требуется избрать пункт Поменять. На дисплее появится окно «Документ выписки: Редактирование» (см.Набросок 112), где следует внести нужные конфигурации.

Набросок 115. Окно «Документ выписки: Редактирование»

После редактирования следует надавить кнопку Ручное добавление выписки из лицевого счета ПБС ОК для сохранения конфигураций.

В окне «Результаты» (см. Набросок 111) для сохранения результатов верификации следует также надавить на кнопку ОК. В конечном итоге проведенной верификации документы, реквизиты которых профигурировали в выписке, получат признак «Подтверждены по выписке». На их базе можно сформировывать бухгалтерские проводки.


rukovoditel-praktiki-ot-api-ngtu-podpis.html
rukovoditel-praktiki-ot-vipuskayushej-kafedri.html
rukovoditel-programmi-.html